科研製薬（4521）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -110億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億1500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -88億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 10,014 | -1,726 | -7,815 | 8,288 | -2,383 | 12,386 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 8,472 | -2,571 | -5,730 | 5,901 | -2,659 | 12,556 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,589 | -1,617 | -2,833 | 3,972 | -2,132 | 13,694 | 通期 | 11,049 | -2,374 | -3,727 | 8,675 | -2,625 | 17,504 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 6,235 | -2,524 | -5,498 | 3,711 | -2,567 | 15,717 | 3Q | 6,998 | -3,859 | -7,267 | 3,139 | -3,473 | 13,375 | 通期 | 13,142 | -6,302 | -7,309 | 6,840 | -5,086 | 17,035 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,981 | -1,607 | -5,120 | 3,374 | -1,585 | 15,288 | 通期 | 10,285 | -2,563 | -6,904 | 7,722 | -2,529 | 17,851 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 5,641 | -3,035 | -3,938 | 2,606 | -2,442 | 16,519 | 通期 | 11,729 | -6,792 | -5,867 | 4,937 | -3,914 | 16,920 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,252 | -1,152 | -7,958 | 5,100 | -1,140 | 14,062 | 通期 | 13,663 | -2,135 | -10,992 | 11,528 | -2,126 | 17,457 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,175 | -795 | -5,586 | 2,380 | -796 | 14,251 | 通期 | 14,737 | 473 | -7,900 | 15,210 | -2,028 | 24,767 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,551 | -1,754 | -2,821 | 8,797 | -1,649 | 30,742 | 通期 | 27,067 | -4,105 | -5,984 | 22,962 | -3,217 | 41,744 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,699 | -2,151 | -6,729 | 3,548 | -1,287 | 38,562 | 通期 | 15,327 | -3,503 | -9,800 | 11,824 | -2,354 | 43,767 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,086 | -822 | -6,500 | 10,264 | -605 | 47,530 | 通期 | 21,703 | -3,245 | -9,530 | 18,458 | -1,888 | 52,694 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,040 | -1,217 | -6,541 | 5,823 | -767 | 51,976 | 通期 | 21,129 | -5,744 | -9,524 | 15,385 | -2,305 | 58,555 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,657 | -1,517 | -7,226 | 14,140 | -1,320 | 65,469 | 通期 | 27,468 | -2,528 | -10,173 | 24,940 | -1,377 | 73,322 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,691 | -288 | -5,059 | 6,403 | -962 | 74,666 | 通期 | 14,380 | -1,644 | -8,752 | 12,736 | -2,136 | 77,305 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,434 | -1,182 | -5,287 | 4,252 | -1,665 | 76,270 | 通期 | 13,336 | -7,888 | -8,129 | 5,448 | -3,510 | 74,625 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,427 | -1,410 | -4,174 | 5,017 | -1,259 | 75,467 | 通期 | 9,253 | -2,627 | -6,990 | 6,626 | -1,968 | 74,260 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -245 | -1,141 | -2,813 | -1,386 | -920 | 70,060 | 通期 | 2,577 | -5,854 | -5,658 | -3,277 | -2,304 | 65,325 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 23,932 | -2,432 | -2,839 | 21,500 | -2,022 | 83,987 | 通期 | 29,780 | -19,650 | -5,369 | 10,130 | -3,418 | 70,085 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -8,064 | 429 | -5,225 | -7,635 | -1,208 | 57,105 | 通期 | -11,079 | 315 | -8,841 | -10,764 | -5,423 | 50,705 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 100億1400万
- 2009年3月（連） -15.4%
- 84億7200万
- 2010年3月（連） +30.42%
- 110億4900万
- 2011年3月（連） +18.94%
- 131億4200万
- 2012年3月（連） -21.74%
- 102億8500万
- 2013年3月（連） +14.04%
- 117億2900万
- 2014年3月（連） +16.49%
- 136億6300万
- 2015年3月（連） +7.86%
- 147億3700万
- 2016年3月（連） +83.67%
- 270億6700万
- 2017年3月（連） -43.37%
- 153億2700万
- 2018年3月（連） +41.6%
- 217億300万
- 2019年3月（連） -2.64%
- 211億2900万
- 2020年3月（連） +30%
- 274億6800万
- 2021年3月（連） -47.65%
- 143億8000万
- 2022年3月（連） -7.26%
- 133億3600万
- 2023年3月（連） -30.62%
- 92億5300万
- 2024年3月（連） -72.15%
- 25億7700万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 297億8000万
- 2026年3月（連） マイ転
- -110億7900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -17億2600万
- 2009年3月（連）投入+48.96%
- -25億7100万
- 2010年3月（連）投入-7.66%
- -23億7400万
- 2011年3月（連）投入+165.46%
- -63億200万
- 2012年3月（連）投入-59.33%
- -25億6300万
- 2013年3月（連）投入+165%
- -67億9200万
- 2014年3月（連）投入-68.57%
- -21億3500万
- 2015年3月（連）資金回収
- 4億7300万
- 2016年3月（連）資金投入
- -41億500万
- 2017年3月（連）投入-14.67%
- -35億300万
- 2018年3月（連）投入-7.37%
- -32億4500万
- 2019年3月（連）投入+77.01%
- -57億4400万
- 2020年3月（連）投入-55.99%
- -25億2800万
- 2021年3月（連）投入-34.97%
- -16億4400万
- 2022年3月（連）投入+379.81%
- -78億8800万
- 2023年3月（連）投入-66.7%
- -26億2700万
- 2024年3月（連）投入+122.84%
- -58億5400万
- 2025年3月（連）投入+235.67%
- -196億5000万
- 2026年3月（連）資金回収
- 3億1500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -78億1500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -57億3000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -37億2700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -73億900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -69億400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -58億6700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -109億9200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -79億
- 2016年3月（連）返済還元
- -59億8400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -98億
- 2018年3月（連）返済還元
- -95億3000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -95億2400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -101億7300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -87億5200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -81億2900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -69億9000万
- 2024年3月（連）返済還元
- -56億5800万
- 2025年3月（連）返済還元
- -53億6900万
- 2026年3月（連）返済還元
- -88億4100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 82億8800万
- 2009年3月（連） -28.8%
- 59億100万
- 2010年3月（連） +47.01%
- 86億7500万
- 2011年3月（連） -21.15%
- 68億4000万
- 2012年3月（連） +12.89%
- 77億2200万
- 2013年3月（連） -36.07%
- 49億3700万
- 2014年3月（連） +133.5%
- 115億2800万
- 2015年3月（連） +31.94%
- 152億1000万
- 2016年3月（連） +50.97%
- 229億6200万
- 2017年3月（連） -48.51%
- 118億2400万
- 2018年3月（連） +56.11%
- 184億5800万
- 2019年3月（連） -16.65%
- 153億8500万
- 2020年3月（連） +62.11%
- 249億4000万
- 2021年3月（連） -48.93%
- 127億3600万
- 2022年3月（連） -57.22%
- 54億4800万
- 2023年3月（連） +21.62%
- 66億2600万
- 2024年3月（連） マイ転
- -32億7700万
- 2025年3月（連） プラ転
- 101億3000万
- 2026年3月（連） マイ転
- -107億6400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -23億8300万
- 2009年3月（連）増加+11.58%
- -26億5900万
- 2010年3月（連）減少-1.28%
- -26億2500万
- 2011年3月（連）増加+93.75%
- -50億8600万
- 2012年3月（連）減少-50.28%
- -25億2900万
- 2013年3月（連）増加+54.76%
- -39億1400万
- 2014年3月（連）減少-45.68%
- -21億2600万
- 2015年3月（連）減少-4.61%
- -20億2800万
- 2016年3月（連）増加+58.63%
- -32億1700万
- 2017年3月（連）減少-26.83%
- -23億5400万
- 2018年3月（連）減少-19.8%
- -18億8800万
- 2019年3月（連）増加+22.09%
- -23億500万
- 2020年3月（連）減少-40.26%
- -13億7700万
- 2021年3月（連）増加+55.12%
- -21億3600万
- 2022年3月（連）増加+64.33%
- -35億1000万
- 2023年3月（連）減少-43.93%
- -19億6800万
- 2024年3月（連）増加+17.07%
- -23億400万
- 2025年3月（連）増加+48.35%
- -34億1800万
- 2026年3月（連）増加+58.66%
- -54億2300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 123億8600万
- 2009年3月（連） +1.37%
- 125億5600万
- 2010年3月（連） +39.41%
- 175億400万
- 2011年3月（連） -2.68%
- 170億3500万
- 2012年3月（連） +4.79%
- 178億5100万
- 2013年3月（連） -5.22%
- 169億2000万
- 2014年3月（連） +3.17%
- 174億5700万
- 2015年3月（連） +41.87%
- 247億6700万
- 2016年3月（連） +68.55%
- 417億4400万
- 2017年3月（連） +4.85%
- 437億6700万
- 2018年3月（連） +20.4%
- 526億9400万
- 2019年3月（連） +11.12%
- 585億5500万
- 2020年3月（連） +25.22%
- 733億2200万
- 2021年3月（連） +5.43%
- 773億500万
- 2022年3月（連） -3.47%
- 746億2500万
- 2023年3月（連） -0.49%
- 742億6000万
- 2024年3月（連） -12.03%
- 653億2500万
- 2025年3月（連） +7.29%
- 700億8500万
- 2026年3月（連） -27.65%
- 507億500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 12.53%
- 2009年3月（連）
- 10.22%
- 2010年3月（連）
- 13%
- 2011年3月（連）
- 15.21%
- 2012年3月（連）
- 11.69%
- 2013年3月（連）
- 13.47%
- 2014年3月（連）
- 15.36%
- 2015年3月（連）
- 15.7%
- 2016年3月（連）
- 24.67%
- 2017年3月（連）
- 15.1%
- 2018年3月（連）
- 22.05%
- 2019年3月（連）
- 22.44%
- 2020年3月（連）
- 30.78%
- 2021年3月（連）
- 19.18%
- 2022年3月（連）
- 17.54%
- 2023年3月（連）
- 12.68%
- 2024年3月（連）
- 3.58%
- 2025年3月（連）
- 31.67%
- 2026年3月（連）
- -14.41%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
