科研製薬（4521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,187 | 8,654 |
| 減価償却額 | 1,227 | 1,175 |
| 退職給付引当金の増減額 | 213 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 135 |
| 受取利息及び配当金 | -121 | -126 |
| 支払利息 | 29 | 14 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 18 |
| 売上債権の増減額 | 4,792 | -1,660 |
| たな卸資産の増減額 | -787 | -1,019 |
| 仕入債務の増減額 | -2,862 | -1,101 |
| その他 | -1,005 | 511 |
| 小計 | 8,685 | 6,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 126 |
| 利息の支払額 | -30 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,524 | -3,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,252 | 3,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -10 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,170 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,892 | -3,559 |
| 配当金の支払額 | -1,896 | -2,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,958 | -5,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,858 | -3,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,062 | 14,251 |
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