科研製薬（4521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,390 | 7,187 |
| 減価償却費 | 1,227 | 1,227 |
| 長期前払費用償却額 | 43 | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 232 | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -121 |
| 支払利息 | 35 | 29 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | － |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158 | 4,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -895 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464 | -2,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106 | 26 |
| その他 | 422 | -1,087 |
| 小計 | 8,895 | 8,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 121 |
| 利息の支払額 | -33 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,305 | -2,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,641 | 6,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,408 | -1,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -721 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21 | -28 |
| その他 | 8 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,035 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,170 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,172 | -1,892 |
| 配当金の支払額 | -1,765 | -1,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,938 | -7,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,332 | -2,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,851 | 16,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,519 | 14,062 |
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