科研製薬（4521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,229 | 5,658 |
| 減価償却費 | 1,233 | 1,291 |
| 減損損失 | 304 | － |
| のれん償却額 | 11 | 117 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -48 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -255 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382 | -4,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,175 | -2,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821 | 2,034 |
| その他 | -455 | -392 |
| 小計 | 8,332 | 1,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 255 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,133 | -1,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,427 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 8 |
| その他 | -158 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,339 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,835 | -2,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,174 | -2,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842 | -4,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,260 | 70,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
