日本農薬（4997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -454 | -79 |
| 減価償却費 | 299 | 323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 234 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -140 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -317 | -306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 18 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 707 | 1,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,634 | -3,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,250 | 3,435 |
| その他 | -398 | -1,031 |
| 小計 | -449 | 796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -7 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -630 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380 | 4 |
| その他 | -18 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 241 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 506 | 407 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -301 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,171 | 92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359 | 319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,913 | 3,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,272 | 6,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
