キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 11:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 98億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -3,308 | -8,353 | 11,106 | -11,661 | -1,247 | 6,233 | 通期 | 6,745 | -13,063 | 7,341 | -6,318 | -1,911 | 7,835 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -6,597 | -1,191 | 10,477 | -7,788 | -512 | 10,495 | 通期 | 3,968 | -958 | 2,069 | 3,010 | -1,179 | 13,629 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -6,780 | 36 | 3,624 | -6,744 | -665 | 10,910 | 通期 | 2,515 | -441 | -5,932 | 2,074 | -951 | 10,128 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -7,818 | -766 | 6,854 | -8,584 | -911 | 8,426 | 通期 | -819 | 767 | 7,785 | -52 | -2,362 | 17,534 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -6,966 | -275 | 3,229 | -7,241 | -802 | 13,455 | 通期 | 211 | -88 | -1,422 | 123 | -1,228 | 16,302 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | -5,954 | 47 | 2,248 | -5,907 | -728 | 12,586 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 11,208 | 740 | -3,902 | 11,948 | -576 | 19,888 | 通期 | 5,776 | -283 | -197 | 5,493 | -1,537 | 17,414 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,302 | -163 | -7,771 | 7,139 | -708 | 17,279 | 通期 | -3,080 | -706 | -2,558 | -3,786 | -1,665 | 11,061 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,506 | -687 | -3,795 | 3,819 | -677 | 11,762 | 通期 | -1,923 | -1,338 | 6,171 | -3,261 | -2,378 | 14,366 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,635 | -3,682 | -5,319 | -47 | -1,125 | 9,344 | 通期 | -344 | -4,808 | 9,835 | -5,152 | -2,395 | 19,264 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -63億1800万
- 2016年9月（連） プラ転
- 30億1000万
- 2017年9月（連） -31.1%
- 20億7400万
- 2018年9月（連） マイ転
- -5200万
- 2019年9月（連） プラ転
- 1億2300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -59億700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 54億9300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -37億8600万
- 2023年3月（連）
- -32億6100万
- 2024年3月（連） -57.99%
- -51億5200万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 11.85%
- 2016年9月（連）
- 7.84%
- 2017年9月（連）
- 4.19%
- 2018年9月（連）
- -1.34%
- 2019年9月（連）
- 0.33%
- 2020年3月（連）
- -16.69%
- 2021年3月（連）
- 8.08%
- 2022年3月（連）
- -3.76%
- 2023年3月（連）
- -1.88%
- 2024年3月（連）
- -0.33%