4997 日本農薬

4997
2024/07/17
時価
602億円
PER 予
12.01倍
2010年以降
4.95-60.62倍
(2010-2024年)
PBR
0.74倍
2010年以降
0.48-2.4倍
(2010-2024年)
配当 予
2.72%
ROE 予
6.15%
ROA 予
3.04%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月20日 11:08
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 98億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億4400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
9月期
連結
2Q-9,527-4,4036,597-13,930-3,5068,237
通期3,694-11,592-1,059-7,898-3,8716,731
2015年
9月期
連結
2Q-3,308-8,35311,106-11,661-1,2476,233
通期6,745-13,0637,341-6,318-1,9117,835
2016年
9月期
連結
2Q-6,597-1,19110,477-7,788-51210,495
通期3,968-9582,0693,010-1,17913,629
2017年
9月期
連結
2Q-6,780363,624-6,744-66510,910
通期2,515-441-5,9322,074-95110,128
2018年
9月期
連結
2Q-7,818-7666,854-8,584-9118,426
通期-8197677,785-52-2,36217,534
2019年
9月期
連結
2Q-6,966-2753,229-7,241-80213,455
通期211-88-1,422123-1,22816,302
2020年
3月期
連結
通期-5,954472,248-5,907-72812,586
2021年
3月期
連結
2Q11,208740-3,90211,948-57619,888
通期5,776-283-1975,493-1,53717,414
2022年
3月期
連結
2Q7,302-163-7,7717,139-70817,279
通期-3,080-706-2,558-3,786-1,66511,061
2023年
3月期
連結
2Q4,506-687-3,7953,819-67711,762
通期-1,923-1,3386,171-3,261-2,37814,366
2024年
3月期
連結
2Q3,635-3,682-5,319-47-1,1259,344
通期-344-4,8089,835-5,152-2,39519,264
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年9月(連)
36億9400万
2015年9月(連) +82.59%
67億4500万
2016年9月(連) -41.17%
39億6800万
2017年9月(連) -36.62%
25億1500万
2018年9月(連) マイ転
-8億1900万
2019年9月(連) プラ転
2億1100万
2020年3月(連) マイ転
-59億5400万
2021年3月(連) プラ転
57億7600万
2022年3月(連) マイ転
-30億8000万
2023年3月(連)
-19億2300万
2024年3月(連)
-3億4400万

投資活動によるCF#3

2014年9月(連)資金投入
-115億9200万
2015年9月(連)投入+12.69%
-130億6300万
2016年9月(連)投入-92.67%
-9億5800万
2017年9月(連)投入-53.97%
-4億4100万
2018年9月(連)資金回収
7億6700万
2019年9月(連)資金投入
-8800万
2020年3月(連)資金回収
4700万
2021年3月(連)資金投入
-2億8300万
2022年3月(連)投入+149.47%
-7億600万
2023年3月(連)投入+89.52%
-13億3800万
2024年3月(連)投入+259.34%
-48億800万

財務活動によるCF#4

2014年9月(連)返済還元
-10億5900万
2015年9月(連)資金調達
73億4100万
2016年9月(連)資金調達
20億6900万
2017年9月(連)返済還元
-59億3200万
2018年9月(連)資金調達
77億8500万
2019年9月(連)返済還元
-14億2200万
2020年3月(連)資金調達
22億4800万
2021年3月(連)返済還元
-1億9700万
2022年3月(連)返済還元
-25億5800万
2023年3月(連)資金調達
61億7100万
2024年3月(連)資金調達
98億3500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年9月(連)
-78億9800万
2015年9月(連)
-63億1800万
2016年9月(連) プラ転
30億1000万
2017年9月(連) -31.1%
20億7400万
2018年9月(連) マイ転
-5200万
2019年9月(連) プラ転
1億2300万
2020年3月(連) マイ転
-59億700万
2021年3月(連) プラ転
54億9300万
2022年3月(連) マイ転
-37億8600万
2023年3月(連)
-32億6100万
2024年3月(連) -57.99%
-51億5200万

設備投資#6#7*

2014年9月(連)
-38億7100万
2015年9月(連)減少-50.63%
-19億1100万
2016年9月(連)減少-38.3%
-11億7900万
2017年9月(連)減少-19.34%
-9億5100万
2018年9月(連)増加+148.37%
-23億6200万
2019年9月(連)減少-48.01%
-12億2800万
2020年3月(連)減少-40.72%
-7億2800万
2021年3月(連)増加+111.13%
-15億3700万
2022年3月(連)増加+8.33%
-16億6500万
2023年3月(連)増加+42.82%
-23億7800万
2024年3月(連)増加+0.71%
-23億9500万

現金等#8

2014年9月(連)
67億3100万
2015年9月(連) +16.4%
78億3500万
2016年9月(連) +73.95%
136億2900万
2017年9月(連) -25.69%
101億2800万
2018年9月(連) +73.12%
175億3400万
2019年9月(連) -7.03%
163億200万
2020年3月(連) -22.79%
125億8600万
2021年3月(連) +38.36%
174億1400万
2022年3月(連) -36.48%
110億6100万
2023年3月(連) +29.88%
143億6600万
2024年3月(連) +34.09%
192億6400万

営業CFマージン

2014年9月(連)
6.52%
2015年9月(連)
11.85%
2016年9月(連)
7.84%
2017年9月(連)
4.19%
2018年9月(連)
-1.34%
2019年9月(連)
0.33%
2020年3月(連)
-16.69%
2021年3月(連)
8.08%
2022年3月(連)
-3.76%
2023年3月(連)
-1.88%
2024年3月(連)
-0.33%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/09、2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高