四半期報告書-第124期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,792 | 3,217 |
| 減価償却費 | 740 | 833 |
| のれん償却額 | 98 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -157 |
| 支払利息 | 224 | 332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -468 | -631 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -209 | -26 |
| 固定資産除却損 | 13 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,422 | 12,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,776 | -9,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 842 | -1,994 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -474 | － |
| その他 | -332 | 552 |
| 小計 | 7,789 | 5,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 403 |
| 利息の支払額 | -236 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -409 | -1,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,382 | 4,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -579 | -600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -77 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,296 | 1,012 |
| その他 | 32 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,658 | -2,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,979 | -648 |
| 社債の償還による支出 | -193 | -223 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -102 |
| 配当金の支払額 | -590 | -590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,510 | -3,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134 | 701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,279 | 11,762 |