四半期報告書-第123期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,324 | 1,735 |
| 減価償却費 | 712 | 749 |
| のれん償却額 | 117 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -88 |
| 支払利息 | 212 | 240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -400 | -476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,689 | -209 |
| 固定資産除却損 | 35 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,270 | 12,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 377 | -6,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379 | 984 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -474 |
| その他 | 1,871 | -340 |
| 小計 | 12,328 | 7,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 241 |
| 利息の支払額 | -190 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -1,136 | -413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,208 | 7,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -116 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,744 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,376 | 1,300 |
| その他 | -15 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 740 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 716 | 811 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,187 | -5,499 |
| 長期借入れによる収入 | 1,774 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -536 | -2,185 |
| 社債の償還による支出 | -196 | -221 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -69 |
| 配当金の支払額 | -315 | -590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -20 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,902 | -7,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -743 | 498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,302 | -134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,414 | 17,279 |