四半期報告書-第122期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,324 |
| 減価償却費 | 712 |
| のれん償却額 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 |
| 支払利息 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,689 |
| 固定資産除却損 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,200 |
| その他 | 1,871 |
| 小計 | 12,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 |
| 利息の支払額 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -1,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,744 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,376 |
| その他 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 716 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,187 |
| 長期借入れによる収入 | 1,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536 |
| 社債の償還による支出 | -196 |
| リース債務の返済による支出 | -71 |
| 配当金の支払額 | -315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,888 |