四半期報告書-第122期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,324 |
減価償却費 | 712 |
のれん償却額 | 117 |
受取利息及び受取配当金 | -83 |
支払利息 | 212 |
持分法による投資損益(△は益) | -400 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,689 |
固定資産除却損 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,270 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 377 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 379 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 1,200 |
その他 | 1,871 |
小計 | 12,328 |
利息及び配当金の受取額 | 206 |
利息の支払額 | -190 |
法人税等の支払額 | -1,136 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -482 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,700 |
無形固定資産の取得による支出 | -94 |
定期預金の預入による支出 | -1,744 |
定期預金の払戻による収入 | 1,376 |
その他 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 716 |
短期借入金の返済による支出 | -5,187 |
長期借入れによる収入 | 1,774 |
長期借入金の返済による支出 | -536 |
社債の償還による支出 | -196 |
リース債務の返済による支出 | -71 |
配当金の支払額 | -315 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12 |
自己株式の処分による収入 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,902 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -743 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,302 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,888 |