四半期報告書-第120期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,992 | 4,475 |
| 減価償却費 | 710 | 740 |
| のれん償却額 | 209 | 194 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -92 |
| 製品回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | -137 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -154 |
| 支払利息 | 256 | 266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -261 | -309 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,183 | -11,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,466 | -2,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,269 | 2,913 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -114 | -183 |
| その他 | -1,086 | 337 |
| 小計 | -7,201 | -6,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 154 |
| 利息の支払額 | -244 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -513 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,818 | -6,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -733 | -749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 635 |
| 定期預金の預入による支出 | -452 | -317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 474 | 238 |
| その他 | -29 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,712 | 6,034 |
| 短期借入金の返済による支出 | -706 | -2,431 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,718 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,574 | -1,426 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -501 | -590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,854 | 3,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,702 | -4,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,534 | 13,455 |