四半期報告書-第119期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,847 | 3,992 |
| 減価償却費 | 744 | 710 |
| のれん償却額 | 309 | 209 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -41 |
| 製品回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | -906 | -137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -141 |
| 支払利息 | 243 | 256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220 | -261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,824 | -13,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 424 | -1,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,686 | 4,269 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -114 |
| その他 | -328 | -1,086 |
| 小計 | -6,440 | -7,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 141 |
| 利息の支払額 | -240 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,780 | -7,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -531 | -733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229 | 171 |
| 定期預金の預入による支出 | -288 | -452 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303 | 474 |
| その他 | 509 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,463 | 6,712 |
| 短期借入金の返済による支出 | -599 | -706 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,658 | -1,574 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -501 | -501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,624 | 6,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 399 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,719 | -1,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,128 | 8,426 |