四半期報告書-第118期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,490 | 3,847 |
減価償却費 | 707 | 744 |
のれん償却額 | 224 | 309 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -123 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -95 | -63 |
製品回収関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | -906 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -143 |
支払利息 | 77 | 243 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | 260 |
持分法による投資損益(△は益) | 539 | -220 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -169 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,572 | -11,824 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -658 | 424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,062 | 1,686 |
その他 | -1,012 | -588 |
小計 | -5,446 | -6,440 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 143 |
利息の支払額 | -61 | -240 |
法人税等の支払額 | -1,132 | -242 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,597 | -6,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -461 | -531 |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | -134 |
投資有価証券の取得による支出 | -533 | -50 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 229 |
定期預金の預入による支出 | -134 | -288 |
定期預金の払戻による収入 | 175 | 303 |
その他 | -186 | 509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,191 | 36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 6,448 | 6,463 |
短期借入金の返済による支出 | -187 | -599 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,658 |
リース債務の返済による支出 | -62 | -66 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -501 | -501 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,477 | 3,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 399 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,660 | -2,719 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,495 | 10,910 |