四半期報告書-第117期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,435 | 4,490 |
| 減価償却費 | 639 | 707 |
| のれん償却額 | 207 | 224 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -282 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -60 |
| 支払利息 | 36 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 369 | 539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,843 | -12,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,901 | -658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259 | 3,062 |
| その他 | 1,667 | -1,012 |
| 小計 | -744 | -5,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 42 |
| 利息の支払額 | -20 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -2,583 | -1,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,308 | -6,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -533 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,202 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -201 | -134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151 | 175 |
| その他 | 147 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,353 | -1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,665 | 6,448 |
| 短期借入金の返済による支出 | -507 | -187 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -1,200 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -568 | -501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,106 | 10,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497 | 2,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,233 | 10,495 |