四半期報告書-第116期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,335 | 9,435 |
減価償却費 | 591 | 639 |
のれん償却額 | 186 | 207 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -57 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -282 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -190 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | -92 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -49 |
支払利息 | 27 | 36 |
持分法による投資損益(△は益) | -34 | 369 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,527 | -9,843 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,065 | -2,901 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,802 | 259 |
その他 | -7,364 | 1,667 |
小計 | -7,207 | -744 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 40 |
利息の支払額 | -23 | -20 |
法人税等の支払額 | -2,324 | -2,583 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,527 | -3,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -836 | -1,184 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,670 | -63 |
投資有価証券の取得による支出 | -360 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -477 | -7,202 |
定期預金の預入による支出 | -66 | -201 |
定期預金の払戻による収入 | 67 | 151 |
その他 | -60 | 147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,403 | -8,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,785 | 4,665 |
短期借入金の返済による支出 | -94 | -507 |
長期借入れによる収入 | - | 8,000 |
長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
リース債務の返済による支出 | -44 | -52 |
自己株式の取得による支出 | -57 | -1 |
配当金の支払額 | -568 | -568 |
少数株主への配当金の支払額 | -22 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,597 | 11,106 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,246 | -497 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,237 | 6,233 |