四半期報告書-第115期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,862 | 8,335 |
| 減価償却費 | 551 | 591 |
| のれん償却額 | － | 186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -32 |
| 支払利息 | 13 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,649 | -12,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337 | -2,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,872 | 5,802 |
| その他 | 14 | -7,399 |
| 小計 | 1,199 | -7,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 28 |
| 利息の支払額 | -7 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -459 | -2,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778 | -9,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -680 | -836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -2,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -477 |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 67 |
| その他 | 103 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | -4,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,034 | 7,785 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -94 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -57 |
| 配当金の支払額 | -301 | -568 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,274 | 6,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,079 | -7,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,226 | 12,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,306 | 8,237 |