四半期報告書-第114期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,359 | 5,862 |
| 減価償却費 | 693 | 551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -28 |
| 支払利息 | 20 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,890 | -9,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,715 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,749 | 4,872 |
| その他 | 351 | 14 |
| 小計 | -1,571 | 1,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 46 |
| 利息の支払額 | -14 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -667 | -459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,216 | 778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 56 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -101 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| その他 | -39 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,902 | 3,034 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -7 |
| 配当金の支払額 | -301 | -301 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,158 | 5,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,510 | 5,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,448 | 5,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,938 | 12,306 |