日本農薬（4997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,525 | 3,359 |
| 減価償却費 | 652 | 693 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -37 |
| 支払利息 | 25 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,586 | -8,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,782 | -2,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,840 | 5,749 |
| その他 | -428 | 351 |
| 小計 | -1,865 | -1,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
| 利息の支払額 | -21 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -341 | -667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,196 | -2,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520 | -111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -618 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 500 |
| その他 | 0 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,997 | 1,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| 配当金の支払額 | -301 | -301 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,261 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,603 | -1,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,214 | 4,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,610 | 5,938 |
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