日本農薬（4997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517 | 4,650 |
| 減価償却費 | 992 | 1,153 |
| のれん償却額 | 120 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,002 | -1,024 |
| 支払利息 | 1,287 | 1,283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -691 | -782 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -3 |
| 固定資産除却損 | 13 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,506 | 19,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,368 | -4,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,465 | -5,792 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -557 |
| その他 | 2,457 | 2,570 |
| 小計 | 13,356 | 17,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,585 | 1,421 |
| 利息の支払額 | -2,265 | -1,418 |
| 法人税等の支払額 | -811 | -1,341 |
| 法人税等の還付額 | 1,036 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,901 | 15,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -807 | -480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -609 | -192 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,145 | -1,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,271 | 1,013 |
| その他 | -56 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,788 | -3,411 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,197 | -4,072 |
| 社債の償還による支出 | -1,768 | － |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -158 |
| 配当金の支払額 | -708 | -945 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,647 | -7,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -360 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,513 | 7,999 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,777 | 30,443 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 224 |
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