有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,850 | 5,818 |
| 減価償却費 | 1,476 | 1,535 |
| 減損損失 | － | 141 |
| のれん償却額 | 243 | 214 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 508 | -508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -168 |
| 支払利息 | 458 | 515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -282 | -508 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,689 | -209 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,589 | -2,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -397 | -9,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,915 | 4,725 |
| その他 | 2,724 | -1,439 |
| 小計 | 8,098 | -1,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 323 |
| 利息の支払額 | -391 | -444 |
| 法人税等の支払額 | -2,233 | -1,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,778 | -3,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,235 | -1,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -247 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,814 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,393 | 1,860 |
| 貸付けによる支出 | － | -94 |
| その他 | -139 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,725 | 7,741 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,191 | -6,015 |
| 長期借入れによる収入 | 3,637 | 398 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,993 | -3,023 |
| 社債の償還による支出 | -199 | -206 |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -141 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -110 |
| 配当金の支払額 | -905 | -1,181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -2,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -467 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,828 | -6,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,414 | 11,061 |