日本農薬（4997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,738 | 5,858 |
| 減価償却費 | 1,685 | 1,871 |
| のれん償却額 | 223 | 231 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 18 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,227 | -1,854 |
| 支払利息 | 1,842 | 2,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -558 | -404 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 65 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427 | -6,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,539 | 2,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -851 | -1,923 |
| その他 | -802 | -2,245 |
| 小計 | 992 | 413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 2,326 |
| 利息の支払額 | -1,434 | -2,437 |
| 法人税等の支払額 | -2,763 | -646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,923 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,605 | -1,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -66 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,621 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,620 | -1,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,509 | 1,288 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -64 |
| その他 | 84 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,338 | -4,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,830 | 6,152 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 9,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,360 | -4,062 |
| 社債の発行による収入 | 4,036 | － |
| 社債の償還による支出 | -223 | － |
| リース債務の返済による支出 | -210 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,220 | -1,339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,171 | 9,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,305 | 4,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,366 | 19,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
