キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,858 | 4,556 |
| 減価償却費 | 1,871 | 2,041 |
| 減損損失 | － | 2,328 |
| のれん償却額 | 231 | 238 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | 1,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,854 | -1,920 |
| 支払利息 | 2,862 | 2,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -404 | -508 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -2,129 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,656 | -2,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,696 | 2,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,923 | 2,077 |
| その他 | -2,245 | 471 |
| 小計 | 413 | 12,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,326 | 2,285 |
| 利息の支払額 | -2,437 | -3,404 |
| 法人税等の支払額 | -646 | -1,792 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -344 | 10,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,595 | -2,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 2,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -543 | -814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 153 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,621 | -45 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,288 | -1,245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,288 | 1,421 |
| 貸付けによる支出 | -64 | -39 |
| その他 | 60 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,808 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,152 | -6,100 |
| 長期借入れによる収入 | 9,343 | 3,617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,062 | -2,328 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,619 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,768 |
| リース債務の返済による支出 | -240 | -296 |
| 自己株式の取得による支出 | | -152 |
| 配当金の支払額 | -1,339 | -1,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,835 | -6,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | -1,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,897 | 2,098 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,264 | 22,219 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 857 |
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