キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,830 | 3,636 |
| 減価償却費 | 1,421 | 1,452 |
| のれん償却額 | 385 | 377 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 製品回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | -137 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 664 | -436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -7 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -238 |
| 支払利息 | 525 | 539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -328 | -307 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -515 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,494 | -530 |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,462 | -592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,531 | -632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,696 | -1,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | 73 |
| その他 | 53 | 719 |
| 小計 | 329 | 1,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 370 |
| 利息の支払額 | -512 | -552 |
| 法人税等の支払額 | -1,089 | -1,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -819 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,087 | -1,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,687 | 1,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 635 |
| 定期預金の預入による支出 | -294 | -1,513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 432 | 1,437 |
| 貸付けによる支出 | -154 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 154 | － |
| その他 | 181 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 767 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,435 | 6,809 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,945 | -6,656 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,435 | -2,853 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,494 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,687 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -115 |
| 株式の発行による収入 | 7,873 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,785 | -1,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -327 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,405 | -1,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,534 | 16,302 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 266 |
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