キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,636 | 2,519 |
| 減価償却費 | 1,452 | 762 |
| 減損損失 | － | 1,779 |
| のれん償却額 | 377 | 181 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -436 | -342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -116 |
| 支払利息 | 539 | 324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -307 | -271 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -515 | -360 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -530 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592 | -9,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -632 | -3,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,903 | 4,232 |
| その他 | 575 | -1,355 |
| 小計 | 1,467 | -5,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 110 |
| 利息の支払額 | -552 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -1,074 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211 | -5,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,398 | -340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,083 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11 |
| 親会社株式の売却による収入 | 635 | 477 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,513 | -484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,437 | 487 |
| その他 | -188 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,809 | 5,679 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,656 | -1,931 |
| 長期借入れによる収入 | 1,787 | 2,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,853 | -2,967 |
| 社債の発行による収入 | 2,494 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,687 | － |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,181 | -590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,422 | 2,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,498 | -3,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,302 | 12,586 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 266 | － |
