キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,912 | 3,830 |
| 減価償却費 | 1,420 | 1,421 |
| 減損損失 | 547 | － |
| のれん償却額 | 571 | 385 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -3 |
| 製品回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | -906 | -137 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 114 | 664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 30 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -233 |
| 支払利息 | 410 | 525 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -257 | -328 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,494 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -289 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,083 | -2,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238 | -3,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | 1,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -352 | 13 |
| その他 | 326 | 53 |
| 小計 | 3,237 | 329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 452 |
| 利息の支払額 | -399 | -512 |
| 法人税等の支払額 | -706 | -1,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,515 | -819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785 | -2,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 361 | 171 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -109 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 563 | 432 |
| 貸付けによる支出 | -139 | -154 |
| 貸付金の回収による収入 | 336 | 154 |
| その他 | 63 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441 | 767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,656 | 9,435 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,148 | -6,945 |
| 長期借入れによる収入 | 1,924 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,336 | -4,435 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -129 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,873 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,874 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,932 | 7,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357 | -327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,501 | 7,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,128 | 17,534 |
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