キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,470 | 2,912 |
| 減価償却費 | 1,403 | 1,420 |
| 減損損失 | － | 547 |
| のれん償却額 | 425 | 571 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -171 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -33 |
| 製品回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | 1,044 | -906 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -378 |
| 支払利息 | 166 | 410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 903 | -257 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,813 | -1,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,066 | 238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,205 | -15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | -352 |
| その他 | -625 | 326 |
| 小計 | 5,828 | 3,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 384 |
| 利息の支払額 | -177 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -1,950 | -706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,968 | 2,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -533 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 361 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -109 |
| 定期預金の預入による支出 | -288 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 785 | 563 |
| 短期貸付けによる支出 | -258 | -139 |
| 貸付金の回収による収入 | 367 | 336 |
| その他 | 149 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,607 | 7,656 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,653 | -8,148 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 1,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,774 | -3,336 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,069 | -5,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | 357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,738 | -3,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,629 | 10,128 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,056 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
