有価証券報告書-第117期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月21日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,411 | 2,470 |
| 減価償却費 | 1,349 | 1,403 |
| 減損損失 | 948 | － |
| のれん償却額 | 535 | 425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | -91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 製品回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 1,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -25 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -128 |
| 支払利息 | 113 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 433 | 903 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,804 | -1,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,210 | 1,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,912 | 1,205 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -399 | -171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 282 | 48 |
| その他 | 2,439 | -625 |
| 小計 | 10,296 | 5,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 267 |
| 利息の支払額 | -100 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -3,650 | -1,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,745 | 3,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,743 | -1,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,699 | -533 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,202 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -505 | -288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 415 | 785 |
| 短期貸付けによる支出 | -625 | -258 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,920 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 358 | 367 |
| その他 | 26 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,063 | -958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,168 | 6,607 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,731 | -6,653 |
| 長期借入れによる収入 | 9,920 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -2,774 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -1,069 | -1,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,341 | 2,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,103 | 4,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,835 | 13,629 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,056 |
