日本農薬（4997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,312 | 8,411 |
| 減価償却費 | 1,195 | 1,349 |
| 減損損失 | － | 948 |
| のれん償却額 | 393 | 535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | -56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -178 |
| 支払利息 | 74 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | 433 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,500 | 1,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,987 | -1,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,036 | -3,912 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98 | 282 |
| その他 | -1,340 | 2,439 |
| 小計 | 7,069 | 10,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 200 |
| 利息の支払額 | -74 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -3,409 | -3,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,694 | 6,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,172 | -1,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,699 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,049 | -1,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -477 | -7,202 |
| 定期預金の預入による支出 | -217 | -505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147 | 415 |
| 短期貸付けによる支出 | -241 | -625 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 246 | 358 |
| その他 | -128 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,592 | -13,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,196 | 6,168 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,200 | -5,731 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 9,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -1,600 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,069 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | 7,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,752 | 1,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,731 | 7,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
