訂正有価証券報告書-第115期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2015年8月6日 15:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第115期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,219 | 9,312 |
| 減価償却費 | 1,118 | 1,195 |
| のれん償却額 | － | 393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -108 |
| 支払利息 | 52 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -108 | － |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528 | -2,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,008 | -2,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,306 | 3,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143 | -98 |
| その他 | 355 | -1,340 |
| 小計 | 8,789 | 7,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 109 |
| 利息の支払額 | -52 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -861 | -3,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,031 | 3,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -1,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -2,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -477 |
| 定期預金の預入による支出 | -646 | -217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 147 |
| 短期貸付けによる支出 | -90 | -241 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 246 |
| その他 | 245 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284 | -11,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,290 | 9,196 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,237 | -9,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -800 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -58 |
| 配当金の支払額 | -602 | -1,002 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,434 | -1,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,257 | -8,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,484 | 6,731 |
