有価証券報告書-第114期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月24日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,730 | 7,219 |
| 減価償却費 | 1,334 | 1,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -181 | -113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -109 |
| 支払利息 | 47 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -108 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -821 | 528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,520 | 1,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410 | -1,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | 143 |
| その他 | 733 | 355 |
| 小計 | 3,710 | 8,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 156 |
| 利息の支払額 | -47 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,061 | -861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,696 | 8,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 | -1,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 56 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -101 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -646 |
| 定期預金の払戻による収入 | 545 | 56 |
| 短期貸付けによる支出 | -37 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 38 |
| その他 | -163 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | -1,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,124 | 4,290 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,358 | -4,237 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -800 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -47 |
| 配当金の支払額 | -602 | -602 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,789 | 1,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222 | 8,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,448 | 7,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,226 | 15,484 |
