有価証券報告書-第113期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月25日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,261 | 3,730 |
| 減価償却費 | 1,317 | 1,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -209 | -181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -74 |
| 支払利息 | 59 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -73 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108 | -821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -907 | -1,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 994 | 410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150 | -8 |
| その他 | 296 | 733 |
| 小計 | 4,421 | 3,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 95 |
| 利息の支払額 | -59 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -712 | -1,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,746 | 2,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159 | 6 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 545 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | -29 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,299 | 4,124 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,222 | -4,358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -800 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -9 |
| 配当金の支払額 | -602 | -602 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,462 | -1,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,234 | -222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,214 | 7,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,448 | 7,226 |
