有価証券報告書-第112期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月22日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,477 | 3,261 |
| 減価償却費 | 1,236 | 1,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -207 | -209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -223 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -76 |
| 支払利息 | 94 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 430 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568 | -108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,343 | -907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263 | 994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125 | -150 |
| その他 | 125 | 296 |
| 小計 | 5,433 | 4,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 97 |
| 利息の支払額 | -94 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -1,156 | -712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,276 | 3,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -1,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 394 | 63 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | 1 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -1,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,682 | 5,299 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,849 | -5,222 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -825 | -800 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -11 |
| 配当金の支払額 | -603 | -602 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -1,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,300 | 1,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,913 | 6,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,214 | 7,448 |
