有価証券報告書-第111期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月20日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,829 | 2,477 |
減価償却費 | 1,164 | 1,236 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -334 | -207 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | -223 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -5 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -83 |
支払利息 | 121 | 94 |
持分法による投資損益(△は益) | -14 | -55 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
有形固定資産除却損 | 4 | 20 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 352 | 430 |
売上債権の増減額(△は増加) | -192 | -568 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -190 | 2,343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 563 | -263 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -43 | 125 |
その他 | -218 | 125 |
小計 | 3,922 | 5,433 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 94 |
利息の支払額 | -119 | -94 |
法人税等の支払額 | -993 | -1,156 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,898 | 4,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,088 | -570 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -208 | -158 |
投資有価証券の取得による支出 | -352 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 52 | 7 |
定期預金の払戻による収入 | - | 394 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 0 |
その他 | -1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,588 | -324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 6,297 | 6,682 |
短期借入金の返済による支出 | -5,889 | -6,849 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,317 | -825 |
社債の発行による収入 | - | 500 |
社債の償還による支出 | -75 | -500 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -18 |
自己株式の取得による支出 | -646 | -14 |
配当金の支払額 | -676 | -603 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,314 | -636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,030 | 3,300 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,943 | 2,913 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,913 | 6,214 |