有価証券報告書-第110期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月18日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,568 | 2,829 |
| 減価償却費 | 1,047 | 1,164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -191 | -334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -83 |
| 支払利息 | 164 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -86 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,044 | -192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -383 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528 | 563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | -43 |
| その他 | -1,935 | -218 |
| 小計 | 3,666 | 3,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 88 |
| 利息の支払額 | -164 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -1,156 | -993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,456 | 2,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,172 | -1,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 52 |
| 貸付けによる支出 | -85 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25 | － |
| その他 | -25 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,383 | -1,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,647 | 6,297 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,412 | -5,889 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,113 | -1,317 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -642 | -646 |
| 配当金の支払額 | -549 | -676 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -2,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916 | -1,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,027 | 3,943 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,943 | 2,913 |
