利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金の増加は、36億94百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益93億12百万円、減価償却費11億95百万円、仕入債務の増加額30億36百万円による資金の増加が、売上債権の増加額25億円、たな卸資産の増加額29億87百万円、法人税等の支払額34億9百万円の資金の減少を上回ったことが要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は115億92百万円となりました。これは有形固定資産の取得による支出11億72百万円、無形固定資産の取得による支出26億99百万円、投資有価証券の取得による支出70億49百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出4億77百万円の資金の減少が主な要因です。

2015/08/06 15:11