受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産、負債及び純資産の状況
当連結会計年度末の総資産は、投資有価証券が減少したものの、現金及び預金、並びに受取手形及び売掛金が増加したことなどにより、前連結会計年度に比べ、75億54百万円増の887億91百万円となりました。
負債につきましては、支払手形及び買掛金、社債及び長期借入金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ、98億90百万円増の400億93百万円となりました。

2016/12/21 14:27

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクは債権管理表により取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主たる取引先の信用状況を定期的に把握する体制としています。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建て営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしています。
長期貸付金は関係会社に対する債権であり、関係会社の信用リスクに晒されていますが、当該信用リスクの管理にあっては、定期的に貸付金の財務状況を把握しています。

2016/12/21 14:27