営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、67億80百万円となりました。これは売上債権の増加額118億24百万円、製品回収関連費用引当金の減少額9億6百万円等の資金の減少が、税金等調整前四半期純利益38億47百万円、仕入債務の増加額16億86百万円等の資金の増加を上回ったことが主な要因です。

2017/05/15 14:12