営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、78億18百万円となりました。これは売上債権の増加額131億83百万円、たな卸資産の増加額14億66百万円等の資金の減少が、仕入債務の増加額42億69百万円、税金等調整前四半期純利益39億92百万円等の資金の増加を上回ったことが主な要因です。

2018/05/14 14:29