利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、2億11百万円となりました。これは仕入債務の減少額19億3百万円、たな卸資産の増加額6億32百万円による資金の減少があった一方、税金等調整前当期純利益36億36百万円、減価償却費14億52百万円による資金の増加があったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、88百万円となりました。これは有形固定資産の売却による収入10億83百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出13億98百万円があったことが主な要因であります。

2019/12/23 13:34