利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、45億6百万円となりました。これは、売上債権の減少額125億73百万円、税金等調整前四半期純利益32億17百万円等の資金の増加が、棚卸資産の増加額94億26百万円等の資金の減少を上回ったことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、6億87百万円となりました。これは、定期預金の預入による支出14億69百万円、有形固定資産の取得による支出6億円等の資金の減少が、定期預金の払戻による収入10億12百万円、有形固定資産の売却による収入4億49百万円等の資金の増加を上回ったことが主な要因です。

2022/11/10 14:16