1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当連結会計年度期首残高(百万円)	当連結会計年度末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,597	6,206	年0.70	-
1年以内に返済予定の長期借入金	18,810	45,292	年1.99	-
1年以内に返済予定のリース債務	736	619	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップ後の固定金利を適用して記載しております。

2014/06/20 15:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	7,597	7,597	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	18,810	18,958	148
(4) 1年内償還予定の社債	49,999	50,126	126

(*1) 受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金であります。
(*2) デリバティブ取引によって生じた債権債務を純額で表示しており、負債となる項目については( )で表示しております。

2014/06/20 15:50