キャッシュ・フローの状況
2026年2月9日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 572億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -141億7100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -119億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -4,776 | 23,362 | -14,733 | 18,586 | - | 172,749 | 2Q | 26,799 | 13,016 | -14,828 | 39,815 | - | 190,784 | 3Q | 42,599 | -11,449 | -35,545 | 31,150 | - | 172,422 | 通期 | 75,851 | -28,596 | -35,440 | 47,255 | - | 186,775 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -3,698 | -10,443 | -11,676 | -14,141 | - | 162,170 | 2Q | 12,592 | -9,590 | -16,675 | 3,002 | - | 176,481 | 3Q | 38,789 | -10,142 | -28,988 | 28,647 | - | 191,045 | 通期 | 149,649 | 17,040 | -81,850 | 166,689 | - | 270,525 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 12,342 | -1,624 | -5,400 | 10,718 | - | 279,735 | 2Q | 49,916 | -4,474 | -34,535 | 45,442 | - | 291,827 | 3Q | 60,470 | 3,042 | -88,147 | 63,512 | - | 248,619 | 通期 | 103,714 | -7,918 | -79,180 | 95,796 | -18,168 | 286,434 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -4,073 | -20,139 | -34,214 | -24,212 | -4,538 | 225,494 | 2Q | 8,442 | -23,590 | -50,495 | -15,148 | -7,106 | 215,395 | 3Q | 29,217 | -26,458 | -77,557 | 2,759 | -9,706 | 212,531 | 通期 | 102,782 | -27,625 | -103,528 | 75,157 | -15,263 | 254,244 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 10,049 | -12,497 | -25,391 | -2,448 | -8,841 | 226,308 | 2Q | 18,650 | -17,412 | -28,252 | 1,238 | -12,825 | 228,018 | 3Q | 22,105 | -31,064 | -53,639 | -8,959 | -14,465 | 193,779 | 通期 | 73,853 | -36,873 | -55,908 | 36,980 | -19,148 | 248,740 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -14,271 | 124 | -22,533 | -14,147 | -12,118 | 213,082 | 2Q | 68,415 | -7,952 | -27,946 | 60,463 | -18,255 | 283,002 | 3Q | 73,179 | -18,660 | -53,445 | 54,519 | -22,018 | 258,420 | 通期 | 117,590 | -28,848 | -48,967 | 88,742 | -29,031 | 309,633 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,945 | -16,832 | -25,240 | -12,887 | -11,614 | 287,815 | 2Q | -18,846 | -16,408 | -27,800 | -35,254 | -14,171 | 264,527 | 3Q | -25,763 | -20,183 | 1,918 | -45,946 | -19,579 | 268,002 | 通期 | -1,772 | -22,723 | -24,522 | -24,495 | -22,576 | 267,350 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 12,641 | -11,596 | -15,460 | 1,045 | -6,973 | 269,305 | 2Q | 29,261 | -15,935 | -20,979 | 13,326 | -9,420 | 281,452 | 3Q | 37,934 | -22,339 | -13,376 | 15,595 | -10,964 | 284,791 | 通期 | 55,993 | -25,321 | -22,720 | 30,672 | -14,321 | 304,678 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -8,581 | 3,584 | -11,890 | -4,997 | -3,595 | 303,935 | 2Q | 881 | 782 | -33,129 | 1,663 | -5,813 | 268,608 | 3Q | 797 | 1,243 | -24,227 | 2,040 | -8,645 | 291,260 | 通期 | 30,117 | -10,097 | -57,809 | 20,020 | -11,933 | 265,561 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 22,273 | -12,839 | 19,915 | 9,434 | -6,998 | 301,646 | 3Q | 57,230 | -14,171 | -11,957 | 43,059 | -10,317 | 319,397 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 472億5500万
- 2018年3月（連） +252.74%
- 1666億8900万
- 2019年3月（連） -42.53%
- 957億9600万
- 2020年3月（連） -21.54%
- 751億5700万
- 2021年3月（連） -50.8%
- 369億8000万
- 2022年3月（連） +139.97%
- 887億4200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -244億9500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 306億7200万
- 2025年3月（連） -34.73%
- 200億2000万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -181億6800万
- 2020年3月（連）減少-15.99%
- -152億6300万
- 2021年3月（連）増加+25.45%
- -191億4800万
- 2022年3月（連）増加+51.61%
- -290億3100万
- 2023年3月（連）減少-22.23%
- -225億7600万
- 2024年3月（連）減少-36.57%
- -143億2100万
- 2025年3月（連）減少-16.67%
- -119億3300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 14.07%
- 2018年3月（連）
- 24.94%
- 2019年3月（連）
- 16.13%
- 2020年3月（連）
- 14.78%
- 2021年3月（連）
- 11.43%
- 2022年3月（連）
- 15.55%
- 2023年3月（連）
- -0.24%
- 2024年3月（連）
- 7.55%
- 2025年3月（連）
- 3.82%
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