エーザイ（4523）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月15日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 613億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -417億9500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -611億
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 73,242 | -476,447 | 375,365 | -403,205 | -53,735 | 119,950 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 104,988 | -54,952 | -30,967 | 50,036 | -45,751 | 131,527 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 59,317 | -27,803 | -14,728 | 31,514 | -23,435 | 142,688 | 通期 | 107,947 | -69,823 | -49,240 | 38,124 | -31,259 | 115,128 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 28,178 | -5,069 | -31,134 | 23,109 | -4,383 | 101,441 | 2Q | 84,631 | -26,870 | -43,459 | 57,761 | -8,302 | 119,607 | 3Q | 105,086 | -34,437 | -59,731 | 70,649 | -14,739 | 113,582 | 通期 | 123,157 | -58,754 | -68,000 | 64,403 | -23,060 | 102,800 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 7,807 | 28,217 | -63,125 | 36,024 | -3,633 | 73,878 | 2Q | 36,374 | 12,030 | -63,431 | 48,404 | -7,890 | 81,224 | 3Q | 54,850 | 10,166 | -56,677 | 65,016 | -12,054 | 104,942 | 通期 | 90,624 | -2,561 | -77,977 | 88,063 | -19,487 | 112,567 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 28,258 | 7,207 | -20,565 | 35,465 | -6,263 | 123,316 | 2Q | 36,868 | 31,391 | -63,181 | 68,259 | -12,204 | 112,296 | 3Q | 53,465 | 20,943 | -60,832 | 74,408 | -15,448 | 133,290 | 通期 | 73,181 | 21,740 | -81,805 | 94,921 | -19,827 | 142,456 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 12,289 | 28,991 | -82,138 | 41,280 | -9,879 | 108,296 | 2Q | 41,208 | 20,529 | -87,848 | 61,737 | -12,368 | 122,845 | 3Q | 58,881 | 17,069 | -95,620 | 75,950 | -18,089 | 140,884 | 通期 | 85,687 | 26,161 | -114,797 | 111,848 | -22,103 | 153,920 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 7,941 | -4,102 | -28,737 | 3,839 | - | 127,147 | 2Q | 37,158 | -13,068 | -32,016 | 24,090 | - | 155,650 | 3Q | 41,166 | -26,141 | -33,410 | 15,025 | - | 159,191 | 通期 | 76,022 | -18,841 | -59,742 | 57,181 | - | 173,335 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 21,131 | -17,397 | -42,491 | 3,734 | - | 138,716 | 2Q | 43,789 | -13,427 | -42,496 | 30,362 | - | 160,120 | 3Q | 61,491 | -10,975 | -52,087 | 50,516 | - | 169,964 | 通期 | 95,617 | -6,701 | -72,944 | 88,916 | - | 179,326 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -4,776 | 23,362 | -14,733 | 18,586 | - | 172,749 | 2Q | 26,799 | 13,016 | -14,828 | 39,815 | - | 190,784 | 3Q | 42,599 | -11,449 | -35,545 | 31,150 | - | 172,422 | 通期 | 75,851 | -28,596 | -35,440 | 47,255 | - | 186,775 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -3,698 | -10,443 | -11,676 | -14,141 | - | 162,170 | 2Q | 12,592 | -9,590 | -16,675 | 3,002 | - | 176,481 | 3Q | 38,789 | -10,142 | -28,988 | 28,647 | - | 191,045 | 通期 | 149,649 | 17,040 | -81,850 | 166,689 | - | 270,525 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 12,342 | -1,624 | -5,400 | 10,718 | - | 279,735 | 2Q | 49,916 | -4,474 | -34,535 | 45,442 | - | 291,827 | 3Q | 60,470 | 3,042 | -88,147 | 63,512 | - | 248,619 | 通期 | 103,714 | -7,918 | -79,180 | 95,796 | -18,168 | 286,434 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -4,073 | -20,139 | -34,214 | -24,212 | -4,538 | 225,494 | 2Q | 8,442 | -23,590 | -50,495 | -15,148 | -7,106 | 215,395 | 3Q | 29,217 | -26,458 | -77,557 | 2,759 | -9,706 | 212,531 | 通期 | 102,782 | -27,625 | -103,528 | 75,157 | -15,263 | 254,244 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 10,049 | -12,497 | -25,391 | -2,448 | -8,841 | 226,308 | 2Q | 18,650 | -17,412 | -28,252 | 1,238 | -12,825 | 228,018 | 3Q | 22,105 | -31,064 | -53,639 | -8,959 | -14,465 | 193,779 | 通期 | 73,853 | -36,873 | -55,908 | 36,980 | -19,148 | 248,740 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -14,271 | 124 | -22,533 | -14,147 | -12,118 | 213,082 | 2Q | 68,415 | -7,952 | -27,946 | 60,463 | -18,255 | 283,002 | 3Q | 73,179 | -18,660 | -53,445 | 54,519 | -22,018 | 258,420 | 通期 | 117,590 | -28,848 | -48,967 | 88,742 | -29,031 | 309,633 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,945 | -16,832 | -25,240 | -12,887 | -11,614 | 287,815 | 2Q | -18,846 | -16,408 | -27,800 | -35,254 | -14,171 | 264,527 | 3Q | -25,763 | -20,183 | 1,918 | -45,946 | -19,579 | 268,002 | 通期 | -1,772 | -22,723 | -24,522 | -24,495 | -22,576 | 267,350 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 12,641 | -11,596 | -15,460 | 1,045 | -6,973 | 269,305 | 2Q | 29,261 | -15,935 | -20,979 | 13,326 | -9,420 | 281,452 | 3Q | 37,934 | -22,339 | -13,376 | 15,595 | -10,964 | 284,791 | 通期 | 55,993 | -25,321 | -22,720 | 30,672 | -14,321 | 304,678 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -8,581 | 3,584 | -11,890 | -4,997 | -3,595 | 303,935 | 2Q | 881 | 782 | -33,129 | 1,663 | -5,813 | 268,608 | 3Q | 797 | 1,243 | -24,227 | 2,040 | -8,645 | 291,260 | 通期 | 30,117 | -10,097 | -57,809 | 20,020 | -11,933 | 265,561 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 22,273 | -12,839 | 19,915 | 9,434 | -6,998 | 301,646 | 3Q | 57,230 | -14,171 | -11,957 | 43,059 | -10,317 | 319,397 | 通期 | 61,323 | -41,795 | -61,100 | 19,528 | -15,359 | 245,423 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 732億4200万
- 2009年3月（連） +43.34%
- 1049億8800万
- 2010年3月（連） +2.82%
- 1079億4700万
- 2011年3月（連） +14.09%
- 1231億5700万
- 2012年3月（連） -26.42%
- 906億2400万
- 2013年3月（連） -19.25%
- 731億8100万
- 2014年3月（連） +17.09%
- 856億8700万
- 2015年3月（連） -11.28%
- 760億2200万
- 2016年3月（連） +25.78%
- 956億1700万
- 2017年3月（連） -20.67%
- 758億5100万
- 2018年3月（連） +97.29%
- 1496億4900万
- 2019年3月（連） -30.7%
- 1037億1400万
- 2020年3月（連） -0.9%
- 1027億8200万
- 2021年3月（連） -28.15%
- 738億5300万
- 2022年3月（連） +59.22%
- 1175億9000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -17億7200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 559億9300万
- 2025年3月（連） -46.21%
- 301億1700万
- 2026年3月（連） +103.62%
- 613億2300万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -4764億4700万
- 2009年3月（連）投入-88.47%
- -549億5200万
- 2010年3月（連）投入+27.06%
- -698億2300万
- 2011年3月（連）投入-15.85%
- -587億5400万
- 2012年3月（連）投入-95.64%
- -25億6100万
- 2013年3月（連）資金回収
- 217億4000万
- 2014年3月（連）回収+20.34%
- 261億6100万
- 2015年3月（連）資金投入
- -188億4100万
- 2016年3月（連）投入-64.43%
- -67億100万
- 2017年3月（連）投入+326.74%
- -285億9600万
- 2018年3月（連）資金回収
- 170億4000万
- 2019年3月（連）資金投入
- -79億1800万
- 2020年3月（連）投入+248.89%
- -276億2500万
- 2021年3月（連）投入+33.48%
- -368億7300万
- 2022年3月（連）投入-21.76%
- -288億4800万
- 2023年3月（連）投入-21.23%
- -227億2300万
- 2024年3月（連）投入+11.43%
- -253億2100万
- 2025年3月（連）投入-60.12%
- -100億9700万
- 2026年3月（連）投入+313.93%
- -417億9500万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金調達
- 3753億6500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -309億6700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -492億4000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -680億
- 2012年3月（連）返済還元
- -779億7700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -818億500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1147億9700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -597億4200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -729億4400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -354億4000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -818億5000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -791億8000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1035億2800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -559億800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -489億6700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -245億2200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -227億2000万
- 2025年3月（連）返済還元
- -578億900万
- 2026年3月（連）返済還元
- -611億
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- -4032億500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 500億3600万
- 2010年3月（連） -23.81%
- 381億2400万
- 2011年3月（連） +68.93%
- 644億300万
- 2012年3月（連） +36.74%
- 880億6300万
- 2013年3月（連） +7.79%
- 949億2100万
- 2014年3月（連） +17.83%
- 1118億4800万
- 2015年3月（連） -48.88%
- 571億8100万
- 2016年3月（連） +55.5%
- 889億1600万
- 2017年3月（連） -46.85%
- 472億5500万
- 2018年3月（連） +252.74%
- 1666億8900万
- 2019年3月（連） -42.53%
- 957億9600万
- 2020年3月（連） -21.54%
- 751億5700万
- 2021年3月（連） -50.8%
- 369億8000万
- 2022年3月（連） +139.97%
- 887億4200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -244億9500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 306億7200万
- 2025年3月（連） -34.73%
- 200億2000万
- 2026年3月（連） -2.46%
- 195億2800万
設備投資#12*
- 2008年3月（連）
- -537億3500万
- 2009年3月（連）減少-14.86%
- -457億5100万
- 2010年3月（連）減少-31.68%
- -312億5900万
- 2011年3月（連）減少-26.23%
- -230億6000万
- 2012年3月（連）減少-15.49%
- -194億8700万
- 2013年3月（連）増加+1.74%
- -198億2700万
- 2014年3月（連）増加+11.48%
- -221億300万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-17.8%
- -181億6800万
- 2020年3月（連）減少-15.99%
- -152億6300万
- 2021年3月（連）増加+25.45%
- -191億4800万
- 2022年3月（連）増加+51.61%
- -290億3100万
- 2023年3月（連）減少-22.23%
- -225億7600万
- 2024年3月（連）減少-36.57%
- -143億2100万
- 2025年3月（連）減少-16.67%
- -119億3300万
- 2026年3月（連）増加+28.71%
- -153億5900万
現金等#13#14
- 2008年3月（連）
- 1199億5000万
- 2009年3月（連） +9.65%
- 1315億2700万
- 2010年3月（連） -12.47%
- 1151億2800万
- 2011年3月（連） -10.71%
- 1028億
- 2012年3月（連） +9.5%
- 1125億6700万
- 2013年3月（連） +26.55%
- 1424億5600万
- 2014年3月（連） +8.05%
- 1539億2000万
- 2015年3月（連） +12.61%
- 1733億3500万
- 2016年3月（連） +3.46%
- 1793億2600万
- 2017年3月（連） +4.15%
- 1867億7500万
- 2018年3月（連） +44.84%
- 2705億2500万
- 2019年3月（連） +5.88%
- 2864億3400万
- 2020年3月（連） -11.24%
- 2542億4400万
- 2021年3月（連） -2.16%
- 2487億4000万
- 2022年3月（連） +24.48%
- 3096億3300万
- 2023年3月（連） -13.66%
- 2673億5000万
- 2024年3月（連） +13.96%
- 3046億7800万
- 2025年3月（連） -12.84%
- 2655億6100万
- 2026年3月（連） -7.58%
- 2454億2300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.97%
- 2009年3月（連）
- 13.43%
- 2010年3月（連）
- 13.44%
- 2011年3月（連）
- 16.02%
- 2012年3月（連）
- 13.99%
- 2013年3月（連）
- 12.76%
- 2014年3月（連）
- 14.27%
- 2015年3月（連）
- 13.86%
- 2016年3月（連）
- 17.45%
- 2017年3月（連）
- 14.07%
- 2018年3月（連）
- 24.94%
- 2019年3月（連）
- 16.13%
- 2020年3月（連）
- 14.78%
- 2021年3月（連）
- 11.43%
- 2022年3月（連）
- 15.55%
- 2023年3月（連）
- -0.24%
- 2024年3月（連）
- 7.55%
- 2025年3月（連）
- 3.82%
- 2026年3月（連）
- 7.43%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
