エーザイ（4523）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,648 | 71,428 |
| 減価償却費 | 41,709 | 43,256 |
| 減損損失 | 452 | 1,373 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,960 |
| のれん償却額 | 6,985 | 7,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,671 | -1,841 |
| 支払利息 | 6,892 | 6,688 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 219 | -372 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -814 | -404 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -1,881 | -4,273 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -3,547 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,533 | 17,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,469 | -7,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,928 | -841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,570 | -25,007 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -6,854 | -2,816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,979 | -4,659 |
| その他 | 2,148 | 9,909 |
| 小計 | 135,661 | 108,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,675 | 1,526 |
| 利息の支払額 | -6,882 | -6,662 |
| 法人税等の支払額 | -39,829 | -29,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,624 | 73,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,960 | -5,108 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,613 | 5,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,414 | -8,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 1,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,073 | -11,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -321 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,437 | 1,706 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | － | 6,121 |
| ３カ月超預金の純増減額（△は増加） | 1,648 | 31,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -716 | － |
| その他 | -205 | 881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,561 | 21,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | 1,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -42,744 | -42,748 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -34 |
| その他 | -1,203 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,977 | -81,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | 16,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,766 | 29,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,800 | 112,567 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112,567 | 142,456 |
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