有価証券報告書-第101期(平成24年4月1日-平成25年3月1日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 94,648 | 71,428 |
減価償却費 | 41,709 | 43,256 |
減損損失 | 452 | 1,373 |
負ののれん発生益 | - | -1,960 |
のれん償却額 | 6,985 | 7,837 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | -52 |
受取利息及び受取配当金 | -1,671 | -1,841 |
支払利息 | 6,892 | 6,688 |
固定資産除売却損益(△は益) | 219 | -372 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -814 | -404 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -1,881 | -4,273 |
子会社株式売却損益(△は益) | -3,547 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,533 | 17,670 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,469 | -7,844 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,928 | -841 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,570 | -25,007 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -6,854 | -2,816 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,979 | -4,659 |
その他 | 2,148 | 9,909 |
小計 | 135,661 | 108,090 |
利息及び配当金の受取額 | 1,675 | 1,526 |
利息の支払額 | -6,882 | -6,662 |
法人税等の支払額 | -39,829 | -29,772 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,624 | 73,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -4,960 | -5,108 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 6,613 | 5,134 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,414 | -8,659 |
有形固定資産の売却による収入 | 231 | 1,195 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,073 | -11,168 |
投資有価証券の取得による支出 | -120 | -321 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,437 | 1,706 |
過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | - | 6,121 |
3カ月超預金の純増減額(△は増加) | 1,648 | 31,958 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -716 | - |
その他 | -205 | 881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,561 | 21,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,000 | 1,586 |
長期借入金の返済による支出 | - | -40,000 |
社債の償還による支出 | -40,000 | - |
配当金の支払額 | -42,744 | -42,748 |
少数株主への配当金の支払額 | -29 | -34 |
その他 | -1,203 | -608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,977 | -81,805 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | 16,772 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,766 | 29,888 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 102,800 | 112,567 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 112,567 | 142,456 |