有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 102,572 | 94,648 |
減価償却費 | 43,487 | 41,709 |
減損損失 | 743 | 452 |
のれん償却額 | 7,777 | 6,985 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -210 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -1,919 | -1,671 |
支払利息 | 7,415 | 6,892 |
固定資産除売却損益(△は益) | 783 | 219 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -46 | -814 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 637 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -3,547 |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -1,881 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,777 | -5,533 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,407 | -6,469 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,014 | 5,928 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -8,342 | -4,570 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -5,538 | -6,854 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,969 | 7,979 |
その他 | -4,142 | 2,148 |
小計 | 147,572 | 135,661 |
利息及び配当金の受取額 | 1,947 | 1,675 |
利息の支払額 | -7,344 | -6,882 |
法人税等の支払額 | -19,018 | -39,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,157 | 90,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,658 | -4,960 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 4,341 | 6,613 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,749 | -11,414 |
有形固定資産の売却による収入 | 219 | 231 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,311 | -8,073 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,256 | -120 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,823 | 14,437 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -716 |
3カ月超預金の純増減額(△は増加) | -37,361 | 1,648 |
その他 | 197 | -205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,754 | -2,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24,000 | 6,000 |
社債の償還による支出 | - | -40,000 |
配当金の支払額 | -42,740 | -42,744 |
少数株主への配当金の支払額 | -31 | -29 |
その他 | -1,228 | -1,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,000 | -77,977 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,730 | -319 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,328 | 9,766 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 115,128 | 102,800 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 102,800 | 112,567 |