エーザイ（4523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102,572 | 94,648 |
| 減価償却費 | 43,487 | 41,709 |
| 減損損失 | 743 | 452 |
| のれん償却額 | 7,777 | 6,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,919 | -1,671 |
| 支払利息 | 7,415 | 6,892 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 783 | 219 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -814 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 637 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -3,547 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -1,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,777 | -5,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,407 | -6,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,014 | 5,928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,342 | -4,570 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -5,538 | -6,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,969 | 7,979 |
| その他 | -4,142 | 2,148 |
| 小計 | 147,572 | 135,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,947 | 1,675 |
| 利息の支払額 | -7,344 | -6,882 |
| 法人税等の支払額 | -19,018 | -39,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,157 | 90,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,658 | -4,960 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,341 | 6,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,749 | -11,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,311 | -8,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,256 | -120 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,823 | 14,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -716 |
| ３カ月超預金の純増減額（△は増加） | -37,361 | 1,648 |
| その他 | 197 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,754 | -2,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | 6,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -42,740 | -42,744 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -29 |
| その他 | -1,228 | -1,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,000 | -77,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,730 | -319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,328 | 9,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,128 | 102,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102,800 | 112,567 |
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