エーザイ（4523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,277 | 102,572 |
| 減価償却費 | 48,903 | 43,487 |
| 減損損失 | 4,814 | 743 |
| 買収等に伴うインプロセス研究開発費 | 23,854 | － |
| のれん償却額 | 8,467 | 7,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,099 | -1,919 |
| 支払利息 | 7,659 | 7,415 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 530 | 783 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -46 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,939 | 4,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,456 | -6,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,717 | 3,014 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,511 | -8,342 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 1,874 | -5,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,564 | 2,969 |
| その他 | -2,190 | -4,142 |
| 小計 | 163,400 | 147,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,083 | 1,947 |
| 利息の支払額 | -7,632 | -7,344 |
| 法人税等の支払額 | -49,904 | -19,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,947 | 123,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,526 | -2,658 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,975 | 4,341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,397 | -13,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,862 | -9,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,361 | -2,256 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,056 | 1,823 |
| 買収等による支出 | -23,854 | － |
| ３カ月超預金の純増減額（△は増加） | -19,062 | -37,361 |
| その他 | 129 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,823 | -58,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,284 | － |
| 配当金の支払額 | -39,887 | -42,740 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -31 |
| その他 | -2,028 | -1,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,240 | -68,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,280 | -8,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,398 | -12,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,527 | 115,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115,128 | 102,800 |
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