エーザイ（4523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,484 | 74,277 |
| 減価償却費 | 49,052 | 48,903 |
| 減損損失 | 4,636 | 4,814 |
| 買収等に伴うインプロセス研究開発費 | － | 23,854 |
| のれん償却額 | 9,579 | 8,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,137 | -2,099 |
| 支払利息 | 7,632 | 7,659 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 518 | 530 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -421 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 8,404 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,734 | -18,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,658 | -4,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,489 | 1,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,081 | 14,511 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 9,923 | 1,874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,212 | 4,564 |
| その他 | 5,309 | -2,190 |
| 小計 | 143,020 | 163,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,181 | 2,083 |
| 利息の支払額 | -6,727 | -7,632 |
| 法人税等の支払額 | -35,485 | -49,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,988 | 107,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,707 | -2,526 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,749 | 8,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,496 | -22,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,255 | -8,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,666 | -3,361 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,438 | 1,056 |
| 買収等による支出 | － | -23,854 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,747 | － |
| ３カ月超預金の純増減額（△は増加） | -12,513 | -19,062 |
| その他 | -2,298 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,952 | -69,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,539 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 229,913 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,284 |
| 社債の発行による収入 | 119,616 | － |
| 配当金の支払額 | -38,462 | -39,887 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -41 |
| その他 | -1,450 | -2,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,967 | -49,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,491 | -5,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,576 | -16,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,950 | 131,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131,527 | 115,128 |
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