有価証券報告書-第97期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,653 | 70,484 |
| 減価償却費 | 34,559 | 49,052 |
| 減損損失 | 59 | 4,636 |
| のれん償却額 | － | 9,579 |
| 負ののれん償却額 | -162 | － |
| 買収に伴うインプロセス研究開発費 | 88,048 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,188 | -4,137 |
| 支払利息 | 762 | 7,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,036 | 518 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,203 | -421 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,421 | 8,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,352 | -24,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,777 | -10,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315 | 3,489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,075 | 16,081 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -7,949 | 9,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,616 | -2,212 |
| その他 | -6,461 | 5,309 |
| 小計 | 117,187 | 143,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,140 | 4,181 |
| 利息の支払額 | -761 | -6,727 |
| 法人税等の支払額 | -49,324 | -35,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,242 | 104,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,516 | -1,707 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,415 | 2,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,227 | -33,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,508 | -12,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,931 | -2,666 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,363 | 4,438 |
| 買収による支出 | -435,504 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,747 |
| ３カ月超預金の純増減額（△は増加） | -618 | -12,513 |
| その他 | 934 | -2,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,447 | -54,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 362,580 | -340,539 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 229,913 |
| 社債の発行による収入 | － | 119,616 |
| 配当金の支払額 | -36,938 | -38,462 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60 | -45 |
| その他 | -215 | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,365 | -30,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,299 | -7,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,140 | 11,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,090 | 119,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119,950 | 131,527 |