エーザイ（4523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 負ののれん発生益 | － | -1,960 |
| その他の損益（△は益） | 316 | 2,916 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,419 | -11,081 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -6,962 | -1,929 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 49,669 | 36,292 |
| 減価償却費 | 20,733 | 20,831 |
| のれん償却額 | 3,610 | 3,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649 | 13,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,091 | -6,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,225 | -2,815 |
| その他 | 7,339 | -1,946 |
| 小計 | 63,771 | 51,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 969 | 792 |
| 利息の支払額 | -3,665 | -3,405 |
| 法人税等の支払額 | -24,701 | -12,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,374 | 36,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,489 | -5,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,401 | -6,900 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,526 | -2,267 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,173 | 2,645 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | － | 6,167 |
| ３カ月超預金の純増減額（△は増加） | 4,994 | 36,005 |
| その他 | 280 | 1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,030 | 31,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 54 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -22,796 | -22,798 |
| その他 | -635 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,431 | -63,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,550 | -5,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,576 | -270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,800 | 81,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,224 | 112,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
