エーザイ（4523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他の損益（△は益） | 3,633 | 316 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,619 | -11,419 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 4,694 | -6,962 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 60,640 | 49,669 |
| 減価償却費 | 22,097 | 20,733 |
| のれん償却額 | 4,043 | 3,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,115 | -649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,555 | -2,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,842 | 3,225 |
| その他 | 1,786 | 7,339 |
| 小計 | 94,685 | 63,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 965 | 969 |
| 利息の支払額 | -3,703 | -3,665 |
| 法人税等の支払額 | -7,316 | -24,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,631 | 36,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,381 | -5,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,921 | -2,401 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,344 | -3,526 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,518 | 18,173 |
| ３カ月超預金の純増減額（△は増加） | -19,367 | 4,994 |
| その他 | 625 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,870 | 12,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -22,795 | -22,796 |
| その他 | -664 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,459 | -63,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,822 | -6,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,478 | -21,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,128 | 119,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,607 | 81,224 |
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