エーザイ（4523）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 12:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 負ののれん発生益 | -1,960 | -249 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -492 | -2,836 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | -3,365 |
| その他の損益（△は益） | 5,004 | 3,446 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,789 | -5,626 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -2,873 | -1,106 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 51,531 | 44,631 |
| 減価償却費 | 31,713 | 29,294 |
| のれん償却額 | 5,657 | 7,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,275 | 4,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,264 | 2,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,197 | -519 |
| その他 | 3,245 | 5,314 |
| 小計 | 81,703 | 83,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,277 | 1,544 |
| 利息の支払額 | -4,842 | -4,165 |
| 法人税等の支払額 | -24,671 | -21,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,465 | 58,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,976 | -6,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 893 | 2,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,472 | -11,759 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,118 | -3,915 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,538 | 9,781 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 896 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 6,084 | － |
| ３カ月超預金の純増減額（△は増加） | 29,063 | 25,125 |
| その他 | -67 | 437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,943 | 17,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,438 | 7,612 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 24,996 | 9,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -19,876 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -42,748 | -42,777 |
| その他 | -641 | -577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,832 | -95,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,145 | 18,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,722 | -1,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,567 | 133,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,290 | 140,884 |
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